尊敬的客户:
我行发行的融智理财添利系列年开2号理财产品本次分红情况如下:
1、公告基本信息
| 理财产品名称 |
融智理财添利系列年开2号理财产品 |
| 登记编码 |
C1136021000042 |
| 合同生效日(成立日) |
2021-05-17 |
| 管理人名称 |
湖南银行股份有限公司 |
| 托管人名称 |
招商银行股份有限公司 |
| 公告依据 |
融智理财添利系列年开2号理财产品说明书 |
| 收益分配基准日 |
2026年05月18日 |
| 基准日产品可分配利润(单位:人民币元) |
1,960,119.22 |
| 本次分红方案(单位:元/1份产品份额) |
0.019119197 |
| 分红前单位净值(保留4位小数) |
1.0191 |
| 有关年度分红次数的说明 |
2026年第一次分红 |
2、与分红有关的其他信息
| 权益登记日(R日) |
2026年05月18日 |
| 除息日(R日) |
2026年05月18日 |
| 现金红利发放日 |
2026年05月19日 |
| 分红对象 |
权益登记日在本产品注册登记机构登记在册的本产品全体份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 |
本产品本次分红为现金分红,无红利再投资事项 |
| 费用相关事项的说明 |
本产品本次分红免收分红手续费 |
3、其他需要提示的事项
1)红利款将于2026年05月19日自产品托管账户划出,投资者收到红利款的时间以实际到账时间为准。
2)R日(除息日)以后(含R日)申请申购的产品份额不享有本次分红权益,R日申请赎回的产品份额享有本次分红权益。
3)红利款再计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。
4)本次分红不会改变本产品的风险收益特征,也不会降低本产品的投资风险或提高本产品的投资收益。
感谢您一直以来对湖南银行的信赖与支持。
特此公告。
湖南银行股份有限公司
2026年05月19日