尊敬的客户: 现将我行理财产品非标准化债权资产配置情况披露如下:(单位:万元) |
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理财产品 | 非标准化债权资产投资金额 | 较上期变动金额 | 项目名称 | 融资客户 | 项目剩余期限 | 项目风险状况 | 交易结构 |
融智理财富盈计划18031号 | 693.86 | - | 17潭九华01 | 湘潭九华经济建设投资有限公司 | 1095天 | 正常 | 理财资金通过上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划认购湘潭九华经济建设投资有限公司在机构间私募产品报价与服务系统挂牌发行的非公开发行公司债,认购金额20,000万元。债券简称17潭九华01,债券期限5年,到期一次性还本,主体评级AA,主承销商为广发证券有限公司,债券募集资金用途为偿还债务、补充企业日常营运资金周转. |
融智理财富盈计划18099号 | 120.21 | - | |||||
融智理财富盈计划18110号 | 938.51 | - | |||||
融智理财富盈计划18126号 | 1,239.54 | - | |||||
融智理财富盈计划18131号 | 850.98 | - | |||||
融智理财富盈计划18167号 | 959.60 | - | |||||
融智理财富盈计划19006号 | 10,523.15 | - | |||||
融智理财富盈计划19013号 | 2,131.89 | - | |||||
融智理财富盈系列月月鑫2号人民币理财产品 | 3,051.21 | - | |||||
融智理财天天添利净值型 | 473.54 | - | |||||
融智理财富盈计划18066号(高净值客户) | 8,881.23 | - | 17潭九华02 | 湘潭九华经济建设投资有限公司 | 1116天 | 正常 | 理财资金通过上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划认购湘潭九华经济建设投资有限公司在机构间私募产品报价与服务系统挂牌发行的非公开发行公司债,认购金额50,000万元。债券简称17潭九华02,债券期限5年,到期一次性还本,主体评级AA,主承销商为广发证券有限公司,债券募集资金用途为偿还债务、补充企业日常营运资金周转。 |
融智理财富盈计划18085号 | 4,160.82 | - | |||||
融智理财富盈计划18092号 | 3,879.78 | - | |||||
融智理财富盈计划18097号 | 1,407.14 | - | |||||
融智理财富盈计划18099号 | 1,528.85 | - | |||||
融智理财富盈计划18143号 | 7,090.72 | - | |||||
融智理财富盈计划18165号 | 2,602.70 | - | |||||
融智理财富盈计划19001号(高净值) | 4,196.92 | - | |||||
融智理财富盈计划19002号 | 8,164.28 | - | |||||
融智理财富盈计划19009号 | 2,937.64 | - | |||||
融智理财天天添利净值型 | 6,840.65 | - | |||||
融智理财富盈计划18031号 | 15,995.47 | - | 渤海信托博融2号财产权信托之信托合同劣后级 | 渤海信托博融2号财产权信托 | 2683天 | 正常 | 理财资金通过湖南信托单一资金信托计划认购渤海信托博融2号财产权之信托受益权的次级部分,认购份额209,161.46万元。渤海信托博融2号财产权信托计划发行总规模1,302,161.46万元,优先级1,093,000万元,次级209,161.46万元,华融湘江银行为原始权益人。到期一次性还本。 |
融智理财富盈计划18053号 | 6,849.23 | - | |||||
融智理财富盈计划18083号(新客专属) | 3,082.69 | - | |||||
融智理财富盈计划18085号 | 3,498.83 | - | |||||
融智理财富盈计划18097号 | 2,532.08 | - | |||||
融智理财富盈计划18103号(VIP客户专属) | 3,111.11 | - | |||||
融智理财富盈计划18110号 | 9,747.85 | - | |||||
融智理财富盈计划18122号 | 14,015.51 | - | |||||
融智理财富盈计划18123号 | 9,088.00 | - | |||||
融智理财富盈计划18127号 | 21,089.31 | - | |||||
融智理财富盈计划18128号 | 4,893.20 | - | |||||
融智理财富盈计划18131号 | 2,528.78 | - | |||||
融智理财富盈计划18133号 | 8,557.52 | - | |||||
融智理财富盈计划18137号 | 6,823.21 | - | |||||
融智理财富盈计划18149号 | 4,014.67 | - | |||||
融智理财富盈计划18164号 | 3,376.49 | - | |||||
融智理财富盈计划18165号 | 4,024.44 | - | |||||
融智理财富盈计划18166号(电子渠道专属) | 1,250.98 | - | |||||
融智理财富盈计划18171号 | 8,702.04 | - | |||||
融智理财富盈计划18180号 | 9,101.42 | - | |||||
融智理财富盈计划18181号(高净值) | 3,177.31 | - | |||||
融智理财富盈计划19002号 | 8,894.97 | - | |||||
融智理财富盈计划19004号 | 4,525.45 | - | |||||
融智理财富盈计划19007号 | 6,660.19 | - | |||||
融智理财富盈计划19011号(高净值) | 6,677.33 | - | |||||
融智理财天天盈钻石版人民币理财产品 | 9,749.04 | 9,749.04 | |||||
融智理财天天添利净值型 | 28,841.53 | - | |||||
融智理财富盈计划18101号 | 1,986.87 | - | 步步高投资集团股份有限公司债权融资计划 | 步步高投资集团股份有限公司 | 625天 | 正常 | 理财资金投资上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,0180定向资产管理计划的底层资产为步步高投资集团股份有限公司在北金所发行的债权融资计划。投资余额50000万元,债券期限3年,分期还本。资金用途为补充企业流动资金。经联合资信评估有限公司评级认定发行人的主体评级为AA,主承销商为华融湘江银行股份有限公司。 |
融智理财富盈计划18110号 | 3,361.86 | - | |||||
融智理财富盈计划18116号(七夕理财) | 7,824.73 | - | |||||
融智理财富盈计划18135号 | 9,006.43 | - | |||||
融智理财富盈计划18144号 | 12,224.50 | - | |||||
融智理财富盈计划19004号 | 2,734.02 | - | |||||
融智理财天天添利净值型 | 9,925.97 | - | |||||
融智理财富盈计划18080号 | 6,119.43 | - | 财富证券运通25号定向资产管理0110 | 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司(运通25号) | 1060天 | 正常 | 理财资金投资上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,0180定向资产管理计划认购财富证券运通25号定向资产管理计划,财富证券运通25号定向资产管理计划认购宁乡经济技术开发区建设投资有限公司发行的非公开发行公司债。认购金额为60,000万元,到期一次性还本,资金用途为补充企业流动资金。 |
融智理财富盈计划18081号 | 2,291.38 | - | |||||
融智理财富盈计划18097号 | 604.31 | - | |||||
融智理财富盈计划18116号(七夕理财) | 8,061.12 | - | |||||
融智理财富盈计划18127号 | 8,297.97 | - | |||||
融智理财富盈计划18128号 | 4,208.91 | - | |||||
融智理财富盈计划18129号(教师节专属) | 7,007.56 | - | |||||
融智理财富盈计划18136号(国庆专属) | 1,041.02 | - | |||||
融智理财富盈计划18137号 | 2,426.96 | - | |||||
融智理财富盈计划18150号 | 1,671.42 | - | |||||
融智理财富盈计划18171号 | 7,350.43 | - | |||||
融智理财富盈计划18173号 | 1,357.83 | - | |||||
融智理财富盈计划18180号 | 4,153.39 | - | |||||
融智理财富盈计划18182号 | 2,948.20 | - | |||||
融智理财富盈系列月月鑫1号人民币理财产品 | 3,344.65 | -35.94 | |||||
融智理财天天添利净值型 | 1,365.22 | - | |||||
融智理财富盈计划18105号 | 6,036.54 | - | 茶陵县城市建设投资经营有限公司单一资金信托贷款 | 茶陵县城市建设投资经营有限公司 | 2166天 | 正常 | 理财资金投资上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,0180定向资产管理计划认购湖南信托有限公司单一资金信托计划,资金的最终投向为茶陵县城市建设投资经营有限公司。投资余额30,000万元,资产期限8年,分期还本,资金用途为茶陵县外环线道路工程项目建设。 |
融智理财富盈计划18131号 | 2,500.00 | - | |||||
融智理财富盈计划18167号 | 8,087.41 | - | |||||
融智理财富盈计划18175号 | 1,013.43 | - | |||||
融智理财天天添利净值型 | 12,641.95 | - | |||||
融智理财富盈计划18174号 | 10,000.00 | - | 湖南信托湘财汇2017-3号项目集合资金信托计划 | 湖南信托-捷信消费金融 | 303天 | 正常 | 理财资金通过湖南信托认购湖南信托-捷信消费金融湘财汇2017-3项目集合资金信托计划,认购份额为10000万元,期限为13个月,按季付息,预计12个月会提前结清。用途为捷信消费金融发放小额消费贷款。 |
融智理财富盈计划18174号 | 2,000.00 | - | 湖南信托湘财汇2017-3号项目集合资金信托计划(第7期)) | 湖南信托-捷信消费金融 | 345天 | 正常 | |
融智理财富盈计划18142号 | 2,912.87 | - | 华富资管华融湘江基金5号专项资产管理计划 | “国家级宁乡县金洲湖湿地公园生态修复项目和沩江(溜子洲大桥至沩丰坝大桥段)生态环境治理项目”建设 | 865天 | 正常 | 理财资金投资上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,0180定向资产管理计划委托上海华富利得资产管理有限公司成立“华富资管-华融湘江基金5号专项资产管理计划”,投资长沙沩江综合治理合伙企业(有限合伙)的优先级有限合伙份额;宁乡县城市建设投资集团有限公司投资劣后级有限合伙份额;湖南国信资产管理有限公司为普通管理人。0180定向资产管理计划认购优先级有限合伙份额40,000万元,资产期限5+1+1年,分期还本,资金最终投向为“国家级宁乡县金洲湖湿地公园生态修复项目和沩江(溜子洲大桥至沩丰坝大桥段)生态环境治理项目”建设。 |
融智理财富盈计划18164号 | 3,702.45 | - | |||||
融智理财富盈计划18166号(电子渠道专属) | 909.32 | - | |||||
融智理财富盈计划18170号 | 5,167.15 | - | |||||
融智理财富盈计划18177号 | 7,919.68 | - | |||||
融智理财富盈计划18180号 | 663.00 | - | |||||
融智理财富盈计划19010号 | 3,818.46 | - | |||||
融智理财富盈计划19014号(新客) | 3,023.29 | 3,023.29 | |||||
融智理财富盈计划19016号(新春理财) | 6,261.89 | 6,261.89 | |||||
融智理财富盈系列月月鑫1号人民币理财产品 | 1,990.11 | 1,990.11 | |||||
融智理财富盈计划18103号(VIP客户专属) | 1,015.62 | - | 华富资管华融湘江基金5号专项资产管理计划20161026 | “国家级宁乡县金洲湖湿地公园生态修复项目和沩江(溜子洲大桥至沩丰坝大桥段)生态环境治理项目”建设 | 865天 | 正常 | 理财资金投资上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,0180定向资产管理计划委托上海华富利得资产管理有限公司成立“华富资管-华融湘江基金5号专项资产管理计划”,投资长沙沩江综合治理合伙企业(有限合伙)的优先级有限合伙份额;宁乡县城市建设投资集团有限公司投资劣后级有限合伙份额;湖南国信资产管理有限公司为普通管理人。0180定向资产管理计划认购优先级有限合伙份额40,000万元,资产期限5+1+1年,分期还本,资金最终投向为“国家级宁乡县金洲湖湿地公园生态修复项目和沩江(溜子洲大桥至沩丰坝大桥段)生态环境治理项目”建设。 |
融智理财富盈计划18131号 | 1,367.38 | - | |||||
融智理财富盈计划18144号 | 4,907.48 | - | |||||
融智理财富盈计划18148号 | 4,025.88 | - | |||||
融智理财富盈计划18149号 | 3,377.56 | - | |||||
融智理财富盈计划18169号 | 3,332.17 | - | |||||
融智理财富盈计划18170号 | 2,531.43 | - | |||||
融智理财富盈计划18172号 | 3,551.76 | - | |||||
融智理财富盈计划18175号 | 4,603.79 | - | |||||
融智理财天天添利净值型 | 7,589.10 | - | |||||
融智理财富盈计划18081号 | 2,284.22 | - | 华富资管华融湘江基金5号专项资产管理计划20170106 | “国家级宁乡县金洲湖湿地公园生态修复项目和沩江(溜子洲大桥至沩丰坝大桥段)生态环境治理项目”建设 | 865天 | 正常 | 理财资金投资上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,0180定向资产管理计划委托上海华富利得资产管理有限公司成立“华富资管-华融湘江基金5号专项资产管理计划”,投资长沙沩江综合治理合伙企业(有限合伙)的优先级有限合伙份额;宁乡县城市建设投资集团有限公司投资劣后级有限合伙份额;湖南国信资产管理有限公司为普通管理人。0180定向资产管理计划认购优先级有限合伙份额40,000万元,资产期限5+1+1年,分期还本,资金最终投向为“国家级宁乡县金洲湖湿地公园生态修复项目和沩江(溜子洲大桥至沩丰坝大桥段)生态环境治理项目”建设。 |
融智理财富盈计划18097号 | 4,222.53 | - | |||||
融智理财富盈计划18103号(VIP客户专属) | 10,913.36 | - | |||||
融智理财富盈计划18131号 | 7,015.00 | - | |||||
融智理财富盈计划18151号 | 6,529.79 | - | |||||
融智理财富盈计划19008号(高净值) | 2,941.59 | - | |||||
融智理财天天添利净值型 | 2,239.63 | - | |||||
融智理财富盈计划18081号 | 3,239.68 | - | 平安财富*曙光105号财产权信托之信托受益权 | 常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司、湘潭农业科技园建设投资开发有限公司、邵阳市龙昇新城镇建设投资开发有限公司、湖南天易集团有限公司等17家公司 | 624天 | 正常 | 理财资金通过上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划认购平安信托有限责任公司成立的平安财富曙光105号财产权信托计划次级,认购份额55,000万元,到期一次性还本。平安财富曙光105号财产权信托计划发行总规模309,500万元,优先级254,500万元,次级55,000万元,华融湘江银行为原始权益人。2019/1/5日还本7466552.123元 |
融智理财富盈计划18083号(新客专属) | 5,045.83 | - | |||||
融智理财富盈计划18092号 | 6,328.32 | - | |||||
融智理财富盈计划18121号 | 2,424.40 | - | |||||
融智理财富盈计划18123号 | 5,659.73 | - | |||||
融智理财富盈计划18126号 | 1,719.83 | - | |||||
融智理财富盈计划18168号 | 9,577.58 | - | |||||
融智理财富盈计划18169号 | 1,134.75 | - | |||||
融智理财富盈计划19005号(新客) | 3,924.92 | - | |||||
融智理财天天添利净值型 | 15,670.11 | - | |||||
融智理财富盈计划18092号 | 1,420.16 | - | 邵阳宝庆产业集中区投资建设开发有限公司单一资金信托 | 邵阳宝庆产业集中区投资建设开发有限公司 | 489天 | 正常 | 理财资金投资上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,0180定向资产管理计划认购湖南信托有限公司单一资金信托计划,资金的最终投向为邵阳宝庆产业集中区投资建设开发有限公司。投资余额21,000万元,资产期限5年,分期还本,资金用途为邵阳宝庆工业集中区爱莲池路项目建设。 |
融智理财富盈计划18164号 | 5,045.65 | - | |||||
融智理财富盈计划18165号 | 4,542.67 | - | |||||
融智理财富盈计划18166号(电子渠道专属) | 2,322.61 | - | |||||
融智理财富盈计划18175号 | 1,418.44 | - | |||||
融智理财富盈计划18178号 | 1,015.28 | - | |||||
融智理财天天添利净值型 | 2,413.06 | - | |||||
融智理财富盈计划18053号 | 12,940.82 | - | 万家共赢彩虹79号华融专项资产管理计划 | “天易创新创业园一期工程”建设 | 844天 | 正常 | 理财资金投资上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,0180定向资产管理计划委托万家共赢资产管理有限公司成立“万家共赢彩虹79号华融专项资产管理计划”,投资株洲易融瑞旗投资合伙企业的优先级有限合伙份额;湖南天易集团有限公司投资劣后级有限合伙份额;深圳市前海瑞旗资产管理有限公司作为普通管理人。投资优先级有限合伙份额为100,000万元,期限5+1+1+1年,分期还本,资金用途为“天易创新创业园一期工程”建设。 |
融智理财富盈计划18097号 | 4,972.50 | - | |||||
融智理财富盈计划18099号 | 4,207.97 | - | |||||
融智理财富盈计划18105号 | 5,000.71 | - | |||||
融智理财富盈计划18107号 | 6,844.11 | - | |||||
融智理财富盈计划18115号(VIP专属) | 10,593.03 | - | |||||
融智理财富盈计划18118号(电子渠道) | 7,069.77 | - | |||||
融智理财富盈计划18129号(教师节专属) | 662.52 | - | |||||
融智理财富盈计划18172号 | 3,247.61 | - | |||||
融智理财富盈计划18176号(新客) | 4,363.91 | - | |||||
融智理财富盈计划18179号(高净值) | 2,792.79 | - | |||||
融智理财富盈计划18182号 | 6,205.89 | - | |||||
融智理财富盈计划19003号 | 4,209.96 | - | |||||
融智理财富盈计划19007号 | 5,322.65 | - | |||||
融智理财富盈计划19008号(高净值) | 7,633.68 | - | |||||
融智理财富盈计划19013号 | 6,225.22 | - | |||||
融智理财天天添利净值型 | 8,283.00 | - | |||||
融智理财富盈计划18080号 | 4,545.70 | - | 永州市保障性安居工程投资建设开发有限公司 | 永州市保障性安居工程投资建设开发有限公司 | 675天 | 正常 | 理财资金投资上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,0180定向资产管理计划认购湖南信托有限公司单一资金信托计划,资金的最终投向为永州市保障性安居工程投资建设开发有限公司。投资余额48,000万元,资产期限5年,分期还本,资金用途为永州市京华中学宿舍区及周边地块旧危房改造项目。 |
融智理财富盈计划18101号 | 9,534.23 | - | |||||
融智理财富盈计划18109号 | 7,557.74 | - | |||||
融智理财富盈计划18110号 | 3,366.81 | - | |||||
融智理财富盈计划18166号(电子渠道专属) | 4,319.26 | - | |||||
融智理财富盈计划18176号(新客) | 3,158.58 | - | |||||
融智理财富盈计划19009号 | 3,633.36 | - | |||||
融智理财天天添利净值型 | 9,195.32 | - | |||||
融智理财富盈计划18031号 | 4,623.35 | - | 云南信托德融1号财产权信托之信托受益权 | 云南信托德融1号财产权信托 | 2138天 | 正常 | 理财资金通过九州证券-招商启航88号定向资产管理计划认购云南信托德融1号财产权信托计划次级,认购份额为54,400万元,到期一次性还本。云南信托德融1号财产权信托计划发行总规模为286,000万元,优先级为231,600万元,次级为54,400万元,华融湘江银行为原始权益人。 |
融智理财富盈计划18063号 | 2,832.86 | - | |||||
融智理财富盈计划18131号 | 8,437.81 | - | |||||
融智理财富盈计划18137号 | 3,589.99 | - | |||||
融智理财富盈计划18144号 | 7,376.08 | - | |||||
融智理财富盈计划18151号 | 7,255.51 | - | |||||
融智理财富盈计划18176号(新客) | 3,076.41 | - | |||||
融智理财富盈计划18181号(高净值) | 3,520.64 | - | |||||
融智理财富盈计划19012号 | 1,256.28 | - | |||||
融智理财富盈计划19016号(新春理财) | 4,154.24 | 4,154.24 | |||||
融智理财富盈计划19032号 | 1,158.57 | - | |||||
融智理财富盈系列月月鑫1号人民币理财产品 | 7,545.48 | 7,545.48 | |||||
合计 | 817,509.28 |