南银理财有限责任公司理财业务
2022年上半年度报告
报告期：2022年1月1日至2022年6月30日
| 南银理财有限责任公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，投资需谨慎。 |
公司名称：南银理财有限责任公司
| 产品类别 |
本期 2022年1月1日-2022年6月30日 |
||||
| 数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募产品 |
43 |
39.1% |
56570671.7 |
98.4% |
| 私募产品 |
67 |
60.9% |
910964.0 |
1.6% |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
104 |
94.5% |
57397315.2 |
99.9% |
| 权益类 |
- |
- |
2637.0 |
- |
|
| 商品及金融衍生品类 |
- |
- |
- |
- |
|
| 混合类 |
6 |
5.5% |
81683.5 |
0.1% |
|
| 产品类别 |
本期 2022年1月1日-2022年6月30日 |
||||
| 数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募产品 |
33 |
51.6% |
52301515.0 |
99.0% |
| 私募产品 |
31 |
48.4% |
507396.5 |
1.0% |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
63 |
98.4% |
52770464.7 |
99.9% |
| 权益类 |
- |
- |
7712.6 |
- |
|
| 商品及金融衍生品类 |
- |
- |
- |
- |
|
| 混合类 |
1 |
1.6% |
30734.2 |
0.1% |
|
| 产品类别 |
本期末 2022年6月30日 |
||||
| 数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募产品 |
182 |
56.5% |
35983236.7 |
94.7% |
| 私募产品 |
140 |
43.5% |
2005618.5 |
5.3% |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
293 |
91.0% |
37475070.9 |
98.6% |
| 权益类 |
3 |
0.9% |
48885.3 |
0.1% |
|
| 商品及金融衍生品类 |
- |
- |
- |
- |
|
| 混合类 |
26 |
8.1% |
464899.0 |
1.2% |
|
| 资产类别 |
穿透前金额 （万元） |
占全部产品总资产的比例（%） |
穿透后金额 （万元） |
占全部产品总资产的比例（%） |
| 固定收益类 |
34724467.8 |
86.3% |
38683672.4 |
95.4% |
| 权益类 |
853820.0 |
2.1% |
1004530.4 |
2.5% |
| 商品及金融衍生品类 |
- |
- |
- |
- |
| 混合类 |
4679545.0 |
11.6% |
865077.4 |
2.1% |
| 合计 |
40257832.8 |
100% |
40553280.2 |
100% |
