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华融湘江银行“融智•理财”非标准化债权资产配置报告(20180815)
发布日期:2018年08月15日

尊敬的客户:

  

    现将我行理财产品非标准化债权资产配置情况披露如下:(单位:万元)

理财产品 非标准化债权资产投资金额 较上期变动金额 项目名称 融资客户 项目剩余期限 项目风险状况 交易结构
融智理财富盈计划18061号        15,753.48           -   17潭九华01 湘潭九华经济建设投资有限公司 1279天 正常 理财资金通过上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划认购湘潭九华经济建设投资有限公司在机构间私募产品报价与服务系统挂牌发行的非公开发行公司债,认购金额20,000万元。债券简称17潭九华01,债券期限5年,到期一次性还本,主体评级AA,主承销商为广发证券有限公司,债券募集资金用途为偿还债务、补充企业日常营运资金周转.
融智理财富盈计划18069号         2,735.00           -  
融智理财天天盈钻石版人民币理财产品         1,745.56           -  
融智理财富盈计划17224号         8,575.62           -   17潭九华02 湘潭九华经济建设投资有限公司 1300天 正常 理财资金通过上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划认购湘潭九华经济建设投资有限公司在机构间私募产品报价与服务系统挂牌发行的非公开发行公司债,认购金额50,000万元。债券简称17潭九华02,债券期限5年,到期一次性还本,主体评级AA,主承销商为广发证券有限公司,债券募集资金用途为偿还债务、补充企业日常营运资金周转。
融智理财富盈计划18015号         3,161.87           -  
融智理财富盈计划18018号         2,637.75           -  
融智理财富盈计划18052号         7,814.24           -  
融智理财富盈计划18066号(高净值客户)         8,881.23           -  
融智理财富盈计划18068号         1,203.08           -  
融智理财富盈计划18085号         4,160.82           -  
融智理财富盈计划18092号         3,879.78           -  
融智理财富盈计划18096号         7,635.71           -  
融智理财富盈计划18099号         1,528.85           -  
融智理财富盈计划18106号         1,637.04           -  
融智理财富盈计划17173号         2,026.40           -   渤海信托博融2号财产权信托之信托合同劣后级 渤海信托博融2号财产权信托 2867天 正常 理财资金通过湖南信托单一资金信托计划认购渤海信托博融2号财产权之信托受益权的次级部分,认购份额209,161.46万元。渤海信托博融2号财产权信托计划发行总规模1,302,161.46万元,优先级1,093,000万元,次级209,161.46万元,华融湘江银行为原始权益人。到期一次性还本。
融智理财富盈计划17180号        13,056.62           -  
融智理财富盈计划17204号         3,385.20           -  
融智理财富盈计划18004号         2,500.94           -  
融智理财富盈计划18010号         8,640.44           -  
融智理财富盈计划18018号         4,047.67           -  
融智理财富盈计划18025号         8,649.86           -  
融智理财富盈计划18028号(新春理财)         8,519.40           -  
融智理财富盈计划18031号        15,995.47           -  
融智理财富盈计划18044号(女人节专属)         1,905.88           -  
融智理财富盈计划18048号         9,795.94           -  
融智理财富盈计划18050号(新客理财)         4,900.97           -  
融智理财富盈计划18052号         2,304.11           -  
融智理财富盈计划18053号         6,849.23           -  
融智理财富盈计划18058号         1,244.33           -  
融智理财富盈计划18068号         4,947.07           -  
融智理财富盈计划18070号         5,306.83           -  
融智理财富盈计划18077号         7,230.10           -  
融智理财富盈计划18079号(电子渠道专属)         8,744.02           -  
融智理财富盈计划18082号        11,196.86           -  
融智理财富盈计划18083号(新客专属)         3,082.69           -  
融智理财富盈计划18085号         3,498.83           -  
融智理财富盈计划18095号(端午节专属)         4,047.67           -  
融智理财富盈计划18097号         2,532.08           -  
融智理财富盈计划18102号         1,001.83           -  
融智理财富盈计划18103号(VIP客户专属)         3,111.11           -  
融智理财富盈计划18110号         9,747.85      9,747.85
融智理财天天盈钻石版人民币理财产品        15,274.23      4,378.32
融智理财富盈系列月月鑫1号人民币理财产品         7,769.41        -35.29
融智理财富盈系列月月鑫2号人民币理财产品        15,781.88           -  
融智理财天天添利净值型        13,587.15           -  
融智理财富盈计划17232号(高净值客户专属)         7,506.26           -   步步高投资集团股份有限公司债权融资计划 步步高投资集团股份有限公司 809天 正常 理财资金投资上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,0180定向资产管理计划的底层资产为步步高投资集团股份有限公司在北金所发行的债权融资计划。投资余额50000万元,债券期限3年,分期还本。资金用途为补充企业流动资金。经联合资信评估有限公司评级认定发行人的主体评级为AA,主承销商为华融湘江银行股份有限公司。
融智理财富盈计划18028号(新春理财)        10,210.60           -  
融智理财富盈计划18060号        10,298.80           -  
融智理财富盈计划18077号         2,795.74           -  
融智理财富盈计划18084号         2,307.99           -  
融智理财富盈计划18101号         1,986.87           -  
融智理财富盈计划18104号(电子银行专属)         5,807.45           -  
融智理财富盈计划18110号         3,361.86      3,361.86
融智理财富盈计划18114号         7,359.10      7,359.10
融智理财富盈计划17173号        17,601.18           -   财富证券运通25号定向资产管理0110 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司(运通25号) 1244天 正常 理财资金投资上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,0180定向资产管理计划认购财富证券运通25号定向资产管理计划,财富证券运通25号定向资产管理计划认购宁乡经济技术开发区建设投资有限公司发行的非公开发行公司债。认购金额为60,000万元,到期一次性还本,资金用途为补充企业流动资金。
融智理财富盈计划18010号         7,012.45           -  
融智理财富盈计划18028号(新春理财)         6,758.56           -  
融智理财富盈计划18044号(女人节专属)         2,191.96           -  
融智理财富盈计划18050号(新客理财)         4,103.71           -  
融智理财富盈计划18068号         3,522.01           -  
融智理财富盈计划18069号         3,615.20           -  
融智理财富盈计划18070号         1,983.25           -  
融智理财富盈计划18080号         6,119.43           -  
融智理财富盈计划18081号         2,291.38           -  
融智理财富盈计划18088号         1,490.67           -  
融智理财富盈计划18102号         2,625.38           -  
融智理财天天盈钻石版人民币理财产品         2,051.01           -  
融智理财富盈计划17176号         4,575.98           -   财富证券运通35号定向资管计划 岳阳惠华投资发展有限公司 1252天 正常 理财资金投资上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,0180定向资产管理计划认购财富证券运通35号定向资管计划,财富证券运通35号定向资产管理计划认购岳阳惠华投资发展有限公司发行的非公开发行公司债。认购金额20,000万元,债券期限5年,分期还本,债券募集资金用途为华容县城区现有旧供水管网改造及在塔市驿镇新建供水管网和一个净水场,同步建设配套的输水、配水管线,供水范围覆盖华容县主城区。
融智理财富盈计划18069号         4,785.27           -  
融智理财富盈计划18105号         5,005.77           -  
融智理财富盈计划18108号         5,815.31      5,815.31
融智理财富盈计划18044号(女人节专属)         4,037.36           -   财富证券运通41号定向资产管理计划 步步高投资集团股份有限公司 516天 正常 理财资金投资上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,0180资产管理计划认购财富证券运通41号定向资产管理计划,财富证券运通41号定向资产管理计划认购步步高投资集团股份有限公司发行的非公开发行公司债券。投资余额45000万元,债券期限3年,分期还本,债券募集资金用途为补充企业流动资金。
融智理财富盈计划18070号         6,565.55           -  
融智理财富盈计划18081号         3,213.18           -  
融智理财富盈计划18084号         3,065.23           -  
融智理财富盈计划18091号         1,529.40           -  
融智理财富盈计划18092号         6,136.88           -  
融智理财天天盈钻石版人民币理财产品         5,192.11      5,192.11
融智理财天天添利净值型        16,316.58           -  
融智理财富盈计划18064号         9,054.81           -   茶陵县城市建设投资经营有限公司单一资金信托贷款 茶陵县城市建设投资经营有限公司 2350天 正常 理财资金投资上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,0180定向资产管理计划认购湖南信托有限公司单一资金信托计划,资金的最终投向为茶陵县城市建设投资经营有限公司。投资余额30,000万元,资产期限8年,分期还本,资金用途为茶陵县外环线道路工程项目建设。
融智理财富盈计划18093号         2,537.61           -  
融智理财富盈计划18105号         6,036.54           -  
融智理财天天添利净值型        12,641.95           -  
融智理财富盈计划17204号         3,714.86           -   华富资管华融湘江基金5号专项资产管理计划 “国家级宁乡县金洲湖湿地公园生态修复项目和沩江(溜子洲大桥至沩丰坝大桥段)生态环境治理项目”建设 1050天 正常 理财资金投资上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,0180定向资产管理计划委托上海华富利得资产管理有限公司成立“华富资管-华融湘江基金5号专项资产管理计划”,投资长沙沩江综合治理合伙企业(有限合伙)的优先级有限合伙份额;宁乡县城市建设投资集团有限公司投资劣后级有限合伙份额;湖南国信资产管理有限公司为普通管理人。0180定向资产管理计划认购优先级有限合伙份额40,000万元,资产期限5+1+1年,分期还本,资金最终投向为“国家级宁乡县金洲湖湿地公园生态修复项目和沩江(溜子洲大桥至沩丰坝大桥段)生态环境治理项目”建设。
融智理财富盈计划17206号        10,141.42           -  
融智理财富盈计划18015号         5,745.75           -  
融智理财富盈计划18078号(母亲节专属)         5,157.70           -  
融智理财富盈计划18086号         7,913.88           -  
融智理财富盈计划18104号(电子银行专属)         1,740.03           -  
融智理财富盈计划18106号         6,039.92           -  
融智理财富盈计划17206号         1,724.04           -   华富资管华融湘江基金5号专项资产管理计划20161026 “国家级宁乡县金洲湖湿地公园生态修复项目和沩江(溜子洲大桥至沩丰坝大桥段)生态环境治理项目”建设 1049天 正常 理财资金投资上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,0180定向资产管理计划委托上海华富利得资产管理有限公司成立“华富资管-华融湘江基金5号专项资产管理计划”,投资长沙沩江综合治理合伙企业(有限合伙)的优先级有限合伙份额;宁乡县城市建设投资集团有限公司投资劣后级有限合伙份额;湖南国信资产管理有限公司为普通管理人。0180定向资产管理计划认购优先级有限合伙份额40,000万元,资产期限5+1+1年,分期还本,资金最终投向为“国家级宁乡县金洲湖湿地公园生态修复项目和沩江(溜子洲大桥至沩丰坝大桥段)生态环境治理项目”建设。
融智理财富盈计划17224号         3,234.51           -  
融智理财富盈计划18010号         3,898.61           -  
融智理财富盈计划18068号         4,031.79           -  
融智理财富盈计划18078号(母亲节专属)         2,526.80           -  
融智理财富盈计划18079号(电子渠道专属)         3,391.81           -  
融智理财富盈计划18084号         3,337.63           -  
融智理财富盈计划18098号(电子渠道专属)         3,507.12           -  
融智理财富盈计划18100号         3,310.98           -  
融智理财天天添利净值型        11,301.10           -  
融智理财富盈计划17224号         2,967.63           -   华富资管华融湘江基金5号专项资产管理计划20170106 “国家级宁乡县金洲湖湿地公园生态修复项目和沩江(溜子洲大桥至沩丰坝大桥段)生态环境治理项目”建设 1240天 正常 理财资金投资上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,0180定向资产管理计划委托上海华富利得资产管理有限公司成立“华富资管-华融湘江基金5号专项资产管理计划”,投资长沙沩江综合治理合伙企业(有限合伙)的优先级有限合伙份额;宁乡县城市建设投资集团有限公司投资劣后级有限合伙份额;湖南国信资产管理有限公司为普通管理人。0180定向资产管理计划认购优先级有限合伙份额40,000万元,资产期限5+1+1年,分期还本,资金最终投向为“国家级宁乡县金洲湖湿地公园生态修复项目和沩江(溜子洲大桥至沩丰坝大桥段)生态环境治理项目”建设。
融智理财富盈计划18012号         7,052.90           -  
融智理财富盈计划18015号         1,349.95           -  
融智理财富盈计划18081号         2,284.22           -  
融智理财富盈计划18097号         4,222.53           -  
融智理财富盈计划18102号         6,508.87           -  
融智理财富盈计划18103号(VIP客户专属)        10,913.36           -  
融智理财富盈系列月月鑫2号人民币理财产品           993.77           -  
融智理财天天添利净值型         3,922.37           -  
融智理财富盈计划17196号         8,042.67           -   平安财富*曙光105号财产权信托之信托受益权 常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司、湘潭农业科技园建设投资开发有限公司、邵阳市龙昇新城镇建设投资开发有限公司、湖南天易集团有限公司等17家公司 808天 正常 理财资金通过上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划认购平安信托有限责任公司成立的平安财富曙光105号财产权信托计划次级,认购份额55,000万元,到期一次性还本。平安财富曙光105号财产权信托计划发行总规模309,500万元,优先级254,500万元,次级55,000万元,华融湘江银行为原始权益人。
融智理财富盈计划18069号         1,709.35           -  
融智理财富盈计划18083号(新客专属)         5,045.83           -  
融智理财富盈计划18084号         2,020.00           -  
融智理财富盈计划18104号(电子银行专属)         4,076.19           -  
融智理财富盈计划18106号        14,051.33           -  
融智理财富盈计划18108号         8,275.81      8,275.81
融智理财天天添利净值型        12,082.85           -  
融智理财富盈计划17204号         5,061.77           -   邵阳宝庆产业集中区投资建设开发有限公司单一资金信托 邵阳宝庆产业集中区投资建设开发有限公司 673天 正常 理财资金投资上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,0180定向资产管理计划认购湖南信托有限公司单一资金信托计划,资金的最终投向为邵阳宝庆产业集中区投资建设开发有限公司。投资余额21,000万元,资产期限5年,分期还本,资金用途为邵阳宝庆工业集中区爱莲池路项目建设。
融智理财富盈计划18010号         2,084.54           -  
融智理财富盈计划18018号         6,860.53           -  
融智理财富盈计划18078号(母亲节专属)         1,010.18           -  
融智理财富盈计划18092号         1,420.16           -  
融智理财富盈计划18093号         1,349.62           -  
融智理财富盈计划18103号(VIP客户专属)         1,005.09           -  
融智理财富盈计划18108号         2,418.12      2,418.12
融智理财富盈计划17224号         9,122.22           -   万家共赢彩虹79号华融专项资产管理计划 “天易创新创业园一期工程”建设 1028天 正常 理财资金投资上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,0180定向资产管理计划委托万家共赢资产管理有限公司成立“万家共赢彩虹79号华融专项资产管理计划”,投资株洲易融瑞旗投资合伙企业的优先级有限合伙份额;湖南天易集团有限公司投资劣后级有限合伙份额;深圳市前海瑞旗资产管理有限公司作为普通管理人。投资优先级有限合伙份额为100,000万元,期限5+1+1+1年,分期还本,资金用途为“天易创新创业园一期工程”建设。
融智理财富盈计划18025号         1,678.56           -  
融智理财富盈计划18027号(新春理财)        11,124.18           -  
融智理财富盈计划18044号(女人节专属)         3,041.23           -  
融智理财富盈计划18051号         4,205.97           -  
融智理财富盈计划18053号        12,940.82           -  
融智理财富盈计划18079号(电子渠道专属)         4,149.67           -  
融智理财富盈计划18082号         4,371.53           -  
融智理财富盈计划18097号         4,972.50           -  
融智理财富盈计划18098号(电子渠道专属)         3,212.58           -  
融智理财富盈计划18099号         4,207.97           -  
融智理财富盈计划18100号         3,425.73           -  
融智理财富盈计划18107号         6,844.11      6,844.11
融智理财富盈计划18114号         2,319.29      2,319.29
融智理财天天盈钻石版人民币理财产品        25,086.13     -9,164.71
融智理财富盈计划18058号         4,295.42           -   永州市保障性安居工程投资建设开发有限公司 永州市保障性安居工程投资建设开发有限公司 859天 正常 理财资金投资上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,0180定向资产管理计划认购湖南信托有限公司单一资金信托计划,资金的最终投向为永州市保障性安居工程投资建设开发有限公司。投资余额48,000万元,资产期限5年,分期还本,资金用途为永州市京华中学宿舍区及周边地块旧危房改造项目。
融智理财富盈计划18070号         9,759.28           -  
融智理财富盈计划18080号         4,545.70           -  
融智理财富盈计划18084号         2,024.57           -  
融智理财富盈计划18101号         9,534.23           -  
融智理财富盈计划18109号         7,557.74      7,557.74
融智理财富盈计划18110号         3,366.81      3,366.81
融智理财天天添利净值型         7,273.63           -  
融智理财富盈计划17204号         5,993.28           -   永州市城市建设投资发展有限责任公司单一资金信托 永州市城市建设投资发展有限责任公司 59天 正常 理财资金投资上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,0180定向资产管理计划认购渤海国际信托有限公司单一资金信托计划,资金的最终投向为永州市城市建设投资发展有限责任公司。投资余额为9000万元,资产期限3年,分期还本,资金用途为永州市湘江西岸棚户区改造五块地将军山路至轻机路项目建设。
融智理财富盈计划18097号         2,003.15           -  
融智理财天天添利净值型         1,100.26           -  
融智理财富盈计划17176号        11,527.36           -   云南信托德融1号财产权信托之信托受益权 云南信托德融1号财产权信托 2322天 正常 理财资金通过九州证券-招商启航88号定向资产管理计划认购云南信托德融1号财产权信托计划次级,认购份额为54,400万元,到期一次性还本。云南信托德融1号财产权信托计划发行总规模为286,000万元,优先级为231,600万元,次级为54,400万元,华融湘江银行为原始权益人。
融智理财富盈计划18028号(新春理财)         2,257.58           -  
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合计       901,953.77