日期

万份收益

七日年化收益率

份额净值（元）

份额累计净值（元）

申购价格（元/份）

赎回价格（元/份）

2022-03-03

0.7546

2.8178%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-02

0.7547

2.8181%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-03-01

0.8088

2.8255%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-28

0.7554

2.8007%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-27

0.7516

2.8021%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-26

0.7520

2.8052%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-25

0.7524

2.8095%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-24

0.7553

2.8135%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-23

0.7685

2.8168%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-22

0.7624

2.8140%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-21

0.7581

2.8164%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-20

0.7574

2.8195%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-19

0.7599

2.8228%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-18

0.7599

2.8246%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-17

0.7615

2.8277%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-16

0.7632

2.8325%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-15

0.7669

2.8309%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-14

0.7640

2.8254%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-13

0.7634

2.8264%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-12

0.7633

2.8280%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-11

0.7657

2.8296%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-10

0.7705

2.8298%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-09

0.7602

2.8275%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-08

0.7567

2.8307%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-07

0.7658

2.8358%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-06

0.7663

2.8360%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-05

0.7663

2.8359%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-04

0.7662

2.8358%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-03

0.7662

2.8367%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-02

0.7662

2.8096%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-02-01

0.7662

2.8181%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-31

0.7661

2.8308%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-30

0.7661

2.8975%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-29

0.7661

2.9116%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-28

0.7680

2.9269%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-27

0.7156

2.9411%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-26

0.7820

2.9816%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-25

0.7899

2.9912%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-24

0.8905

2.9964%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-23

0.7923

3.0552%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-22

0.7946

3.0754%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-21

0.7946

3.1020%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-20

0.7909

3.1419%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-19

0.8000

3.2131%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-18

0.7995

3.3384%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-01-17

1.0000

3.7172%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000